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发布日期:2024-08-21 03:36 点击次数:198
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本站消息,7月25日,嘉实30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.054元,累计净值为1.054元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.01%,现金占净值比0.39%。
该基金的基金经理为韩昭、李曈,基金经理韩昭于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.16%。基金经理李曈于2022年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.38%。
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